Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACANTO DE INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0105311031 |
| Nombre |
ACANTO DE INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A82637802 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-01-23 |
| Número de Registro |
1565 |
| Capital Inicial |
2404054.38 |
| Capital Máximo |
12020271.90 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.932.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
35.437,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.967.702,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.050.665,00 |
| Numero Acciones |
560.336,00 |
| Numero Accionistas |
31,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.967.702,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,92 |
| Registro C N M V |
1.565,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-29,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-29,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
10.347,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
56,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.967.702,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.235.091,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
158,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-413,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
8.592,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-36,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
490,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
8.592,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
257,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-733,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.296,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
467,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-31,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
950,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |