Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACE GLOBAL, SICAV, SA
| ISIN |
ES0105349031 |
| Nombre |
ACE GLOBAL, SICAV, SA |
| NIF |
A82321316 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-06-18 |
| Número de Registro |
542 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
13,74 |
| Cotizacion Minima |
13,00 |
| Cotizacion Ultima |
13,16 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.690.475,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
20.039.764,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
12.421,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
36.742.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.060.529,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.233.005,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
44.036.196,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
3.345.281,00 |
| Numero Accionistas |
242,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
13.410.915,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
7.005.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
13.410.915,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
44.036.196,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
542,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
92,51 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,84 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-287,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
37,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
44.036.196,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
45.268.316,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
174,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-25,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
273,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.109,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
35,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
140,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
111,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
93,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-105,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
17,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
229,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-2.113,32 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,25 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DK0060915478 |
ACCIONES|TCM GROUP A/S |
0.6200% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113323002 |
PARTICIPACIONES|DEYA CAPITAL III FCR |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CAF |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140607005 |
PARTICIPACIONES|GAEA INVESION SCR SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON, S.A. |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145881001 |
PARTICIPACIONES|CABIEDES&PARTNERS IV |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0160746030 |
PARTICIPACIONES|MARCH ASSET |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0169501022 |
ACCIONES|PHARMA MAR SA |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175812025 |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182769002 |
PARTICIPACIONES|GESIURIS ASSET MANAG |
6.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305063010 |
BONO|SIDECU SA|5,00|2025-03-18 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPZZN52 |
PARTICIPACIONES|KEPLER CAPITAL MKT |
2.7900% |
USD |
2022S1F |
| IT0004014707 |
PARTICIPACIONES|ATLANTIC STERN INVES |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210529656 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0415391431 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0873384951 |
PARTICIPACIONES|OQUENDO CAPITAL |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1577551531 |
PARTICIPACIONES|OQUENDO CAPITAL |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829219390 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1844121522 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAG |
7.3400% |
USD |
2022S1F |