Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ADSVARA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0106003033 |
| Nombre |
ADSVARA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83152819 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-11-15 |
| Número de Registro |
2608 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.581.187,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.378.033,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
29.888,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.989.108,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
923.259,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
35.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.947.759,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.955.381,00 |
| Numero Acciones |
522.036,00 |
| Numero Accionistas |
38,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.118.134,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.262,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.118.134,00 |
| Patrimonio |
7.947.759,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.608,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
202,50 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-29,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.947.759,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.320.097,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-503,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
9,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
23,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
390,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.057,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.488,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-755,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.797,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
ACCIONES|Grenergy Renovables, |
8.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105089009 |
ACCIONES|Lleidanetworks |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|Agile Content |
6.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105449005 |
ACCIONES|Izertis SA |
5.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
ACCIONES|Arteche Lantegi Elka |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|Parlem Telecom |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
4.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105637005 |
ACCIONES|Hannun |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136463017 |
ACCIONES|AUDAX RENOVABLES |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0154767000 |
PARTICIPACIONES|Inveready Venture Fi |
4.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0154945002 |
PARTICIPACIONES|Inveready Venture Fi |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305079008 |
RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.5200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|Johnson Controls |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
0.9700% |
JPY |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222027877 |
PARTICIPACIONES|Merchbanc Fcp-Merchf |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|Apple Computer Inc. |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| USL0183BAA90 |
RENTA FIJA|Amaggi Lux Int|5,25|2028-01-28 |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| USU11016AB58 |
BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| USU2947RAB51 |
BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| XS2055089457 |
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2029-09-23 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
0.4200% |
BRL |
2022S1F |