Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0106093034 |
| Nombre |
EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83229799 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-19 |
| Número de Registro |
2532 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,66 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,66 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
108.799,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.000.699,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
202,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.109.700,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
449.126,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
378.466,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.937.292,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
70,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.358.836,00 |
| Numero Acciones |
241.357,00 |
| Numero Accionistas |
227,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
601.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.227.264,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
47.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
4.227.264,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.937.292,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,57 |
| Registro C N M V |
2.532,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-133,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
7,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
189,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
586,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.937.292,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
1.966.388,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,23 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-454,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4.680,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
785,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-99,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-103,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
202,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-750,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
185,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
601.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |