Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGROPE SANFER, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0106571039 |
| Nombre |
AGROPE SANFER, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81872244 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-01-14 |
| Número de Registro |
146 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.189.589,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.304,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.216.893,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
598.161,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.216.893,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,69 |
| Registro C N M V |
146,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
250,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-512,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
341,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.216.893,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.030.717,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
167,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
25,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-63,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3.089,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-182,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-360,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-414,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-17,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-397,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-59,13 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
380,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |