Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107261036 |
| Nombre |
AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82942236 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-09-07 |
| Número de Registro |
1916 |
| Capital Inicial |
2400000.48 |
| Capital Máximo |
24000004.80 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.697.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
62.461,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.759.554,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
2.333.700,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.759.554,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,48 |
| Registro C N M V |
1.916,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-28,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
45,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.759.554,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.095.048,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
199,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
109,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-484,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-47,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-50,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-5.153,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-514,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.042,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-118,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-38,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-47,12 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
455,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |