Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALDEU, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0107723035 |
| Nombre |
ALDEU, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83099135 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2304 |
| Capital Inicial |
2404068.00 |
| Capital Máximo |
24040680.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.131.211,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
82.215,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.213.426,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,88 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,77 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.457.955,00 |
| Numero Acciones |
577.076,00 |
| Numero Accionistas |
32,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.213.426,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,63 |
| Registro C N M V |
2.304,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-27,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-27,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.519,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
7,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
386,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.213.426,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.138.131,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
95,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
1,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-45,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
10.806,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-109,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
188,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
10.806,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-23,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
2,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-26,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-46,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-90,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.349,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
542,67 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |