Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107932032 |
| Nombre |
ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A17646811 |
| Direccion |
Dirección: C/BOLSA N 4, 1 PLANTA - 29015 MALAGA |
| Código Postal |
29015 |
| Ciudad |
MALAGA |
| Fecha de Registro |
2001-06-19 |
| Número de Registro |
1786 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.694.486,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
420.001,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.114.487,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.103.560,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
72.155,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.290.202,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,82 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.114.492,00 |
| Numero Acciones |
1.224.155,00 |
| Numero Accionistas |
169,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.290.202,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
1.786,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
38,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-374,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.290.202,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.568.930,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-128,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-724,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-91,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-94,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-75,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-144,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.019,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.238,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-58,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-15,57 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
Participaciones|BLACKROCK |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124143027 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131368013 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC |
4.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157638018 |
Participaciones|GAESCO GESTION |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213307046 |
Bonos|BANKIA|3,375|2022-03-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000364013 |
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010590950 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011188259 |
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013251881 |
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399789 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013432143 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0105X63 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|BLACKROCK |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|BLACKROCK |
6.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7V30396 |
Participaciones|THAMES RIVER CAP. |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7VSHL18 |
Participaciones|LEGG MASON INVEST. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKDW9L67 |
Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BP3QZB59 |
Participaciones|BLACKROCK |
6.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
Participaciones|BLACKROCK |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYVQ9F29 |
Participaciones|BLACKROCK |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ005F46 |
Participaciones|AEGON EUROPEAN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0224509561 |
Participaciones|SCHRODER |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0272941112 |
Participaciones|CREDIT AGR.IND. |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0344046403 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0344046668 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN STANLEY |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0406802339 |
Participaciones|BNP PARIBAS |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490769915 |
Participaciones|JANUS HENDERSON |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571101715 |
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. |
4.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
Participaciones|AXA INVESTMENT |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0769027474 |
Participaciones|INVESCO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0963540371 |
Participaciones|FIDELITY |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
Participaciones|CARMIGNAC GESTION |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1196531930 |
Participaciones|AXA INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1207150977 |
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
Participaciones|CAPITAL GROUP |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481181086 |
Participaciones|CAPITAL GROUP |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1629880342 |
Participaciones|ROBECO |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720112173 |
Participaciones|LUXEMBOURG SELECTION FUND |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725387895 |
Participaciones|BELLEVUE GROUP |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1731833726 |
Participaciones|FIDELITY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1915690835 |
Participaciones|NORDEA |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2063237791 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |