Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFAMAR INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107953038 |
| Nombre |
ALFAMAR INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83350868 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-11-27 |
| Número de Registro |
2630 |
| Capital Inicial |
3005070.00 |
| Capital Máximo |
30050700.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.284.397,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
91.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.375.982,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
841.689,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.375.982,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
2.630,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-32,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
74,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-45,42 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
292,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.375.982,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.060.122,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
173,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
95,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-439,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-30,56 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-36,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
30,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
106,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-527,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-765,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-154,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-203,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-34,39 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
607,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |