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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NORTHERN CROSS INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0107957005
Nombre NORTHERN CROSS INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A87444600
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2016-02-26
Número de Registro 4314
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,40
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,40
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.375.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -216,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.374.784,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.041.650,00
Distribucion Patrimonio Resto -9.846,00
Distribucion Patrimonio Total 5.406.588,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 80,93
Inversiones Financieras Valor 4.374.998,00
Numero Acciones 354.611,00
Numero Accionistas 24,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.406.588,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 4.314,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 0,38
Rentabilidad Media Liquidez -0,32
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,18
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -156,47
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -86,11
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.406.588,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.392.006,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 77,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,29
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3.029,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,88
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,52
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.233,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 0,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -88,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 0,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -95,91
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -268,43
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,46
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -94,37
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 31,45
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000123X3 REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 12.6400% EUR 2022S1F
ES0000012B62 REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 12.6400% EUR 2022S1F
ES0000012F84 REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 12.6400% EUR 2022S1F
ES0000012H33 REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 12.6400% EUR 2022S1F
ES0105224002 ACCIONES|Olimpo RE Socimi 5.0900% EUR 2022S1F
ES0L02303102 REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-04 12.6400% EUR 2022S1F
ES0L02305123 REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-04 12.6400% EUR 2022S1F