Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108019037 |
| Nombre |
ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82543992 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-14 |
| Número de Registro |
1064 |
| Capital Inicial |
2524260.00 |
| Capital Máximo |
25242600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.141.361,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.141.361,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
93.096,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
645.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.880.340,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,91 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.149.982,00 |
| Numero Acciones |
326.319,00 |
| Numero Accionistas |
85,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
795.640,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
160.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
375.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
420.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
420.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.880.340,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,93 |
| Registro C N M V |
1.064,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
706,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-52,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,56 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
672,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-50,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.880.340,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.367.348,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
50,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-382,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-61,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-315,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-65,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-32,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-351,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-434,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
7,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-70,24 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
456,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |