Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108909005 |
| Nombre |
ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A. |
| NIF |
A87201695 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 60 4 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-03-27 |
| Número de Registro |
4167 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,43 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,43 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.161.878,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.161.878,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
386.823,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.663,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.571.365,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.161.879,00 |
| Numero Acciones |
2.915.926,00 |
| Numero Accionistas |
12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.571.365,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,04 |
| Registro C N M V |
4.167,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
30,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
30,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.041,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
89,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
404,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.571.365,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.212.804,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
94,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
120,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-897,70 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
659,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-32,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
250,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.867,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.494,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.052,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.213,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
60.031,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.238,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
7,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
414,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |