Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española K2 2006, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109166035 |
| Nombre |
K2 2006, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83260737 |
| Direccion |
Dirección: C/ Serrano, 66 5ª Planta - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-10-31 |
| Número de Registro |
2594 |
| Capital Inicial |
3005060.00 |
| Capital Máximo |
30050600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,44 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,44 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,68 |
| Cotizacion Minima |
0,31 |
| Cotizacion Ultima |
0,31 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
230.901,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.434,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
228.467,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
726.610,00 |
| Numero Accionistas |
245,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
228.467,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,67 |
| Registro C N M V |
2.594,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-30,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-30,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
228.467,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
492.042,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,32 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-76,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-980,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-77,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.116,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-182,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-66,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
102,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |