Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109203010 |
| Nombre |
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66637281 |
| Direccion |
Dirección: DIAGONAL, 407 - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2016-01-15 |
| Número de Registro |
4303 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.871.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.874.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
239.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
83.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.196.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.866.586,00 |
| Numero Acciones |
472.492,00 |
| Numero Accionistas |
163,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.125.000,00 |
| Patrimonio |
5.196.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
4.303,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-79,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
122,09 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
34,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.196.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.044.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
31,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-42,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-54,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-72,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
215,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-264,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-296,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-15,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-259,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-88,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003593044 |
AC.COFINIMMO |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| BE0003678894 |
AC.BEFIMMO SA |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| CA0194561027 |
AC.ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE(CAD) |
0.9900% |
CAD |
2022S1F |
| CA1349211054 |
AC.CAN APARTMENT PROP REAL ESTA (CAD) |
1.8900% |
CAD |
2022S1F |
| CA3874371147 |
AC.GRANITE REAL ESTATE INVEST (CAD) |
1.5100% |
CAD |
2022S1F |
| CH0008038389 |
AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF) |
3.0300% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0LD2U1 |
AC.ALSTRIA OFFICE REIT AG |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
AC.VONOVIA SE |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110192038 |
AC.ADAIA INVERSIONES SICAV |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000035081 |
AC.ICADE |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010040865 |
AC.GECINA SA |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0001367019 |
AC.BRITISH LAND CO PLC (GBP) |
2.1600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B5ZN1N88 |
AC.SEGRO PLC (GBP) |
2.5000% |
GBP |
2022S1F |
| JP3045540006 |
AC.UNITED URBAN INVESTMENT CORP (JPY) |
1.9300% |
JPY |
2022S1F |
| JP3899600005 |
AC.MITSUBISHI ESTATE CO LTD (JPY) |
2.5000% |
JPY |
2022S1F |
| US0152711091 |
AC.ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (USD) |
3.0600% |
USD |
2022S1F |
| US0240131047 |
AC.AMERICAN ASSETS TRUST INC (USD) |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
AC.AMERICAN TOWER CORP (USD) |
3.8000% |
USD |
2022S1F |
| US03064D1081 |
AC.AMERICOLD REALTY TRUST (USD) |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US0534841012 |
AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD) |
3.3500% |
USD |
2022S1F |
| US2538681030 |
AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD) |
3.2600% |
USD |
2022S1F |
| US2772761019 |
AC.EASTGROUP PROPERTIES INC (USD) |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| US2921041065 |
AC.EMPIRE STATE REALTY TRUST-A (USD) |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US29444U7000 |
AC.EQUINIX INC (USD) |
4.0800% |
USD |
2022S1F |
| US29472R1086 |
AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD) |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US29476L1070 |
AC.EQUITY RESIDENTIAL (USD) |
3.1200% |
USD |
2022S1F |
| US32054K1034 |
AC.FIRST INDUSTRIAL REALTY TR (USD) |
2.4300% |
USD |
2022S1F |
| US42250P1030 |
AC.HEALTHPEAK PROPERTIES INC (USD) |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| US46187W1071 |
AC.INVITATION HOMES INC (USD) |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US46590V1008 |
AC.JBG SMITH PROPERTIES (USD) |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US49427F1084 |
AC.KILROY REALTY CORPORATION (USD) |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US58463J3041 |
AC.MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (USD) |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US63633D1046 |
AC.NATIONAL HEALTH INVESTORS (USD) |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US6819361006 |
AC.OMEGA HEALTHCARE INVESTORS (USD) |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US68629Y1038 |
AC.ORION OFFICE REIT INC (USD) |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
AC.PROLOGIS INC (USD) |
6.0500% |
USD |
2022S1F |
| US74460D1090 |
AC.PUBLIC STORAGE (USD) |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| US7561091049 |
AC.REALTY INCOME CORP (USD) |
3.6800% |
USD |
2022S1F |
| US7588491032 |
AC.REGENCY CENTERS CORP INC (USD) |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US8288061091 |
AC.SIMON PROPERTY GROUP INC (USD) |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| US92276F1003 |
AC.VENTAS INC (USD) |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| US95040Q1040 |
AC.WELLTOWER INC (USD) |
3.1200% |
USD |
2022S1F |