Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANGULO VERDE S.A., SICAV
| ISIN |
ES0109297038 |
| Nombre |
ANGULO VERDE S.A., SICAV |
| NIF |
A85034338 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-05-25 |
| Número de Registro |
3350 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.810.397,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.810.397,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
784.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
719.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.313.858,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,95 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.725.983,00 |
| Numero Acciones |
1.254.143,00 |
| Numero Accionistas |
268,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
9.393.388,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
328.113,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
7.284.832,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.212.891,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.108.556,00 |
| Patrimonio |
13.313.858,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,48 |
| Registro C N M V |
3.350,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
38,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-101,26 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
10,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-3.351,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
32,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.313.858,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.593.855,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
27,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
369,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
42,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
328,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-110,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-153,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-590,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-542,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
29,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |