Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTELI INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109421034 |
| Nombre |
ANTELI INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A82559527 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-14 |
| Número de Registro |
1073 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.293.504,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
247.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.541.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
250.020,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
525.848,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.317.036,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.541.226,00 |
| Numero Acciones |
951.440,00 |
| Numero Accionistas |
98,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.205.047,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
150.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.205.047,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.317.036,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
1.073,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,52 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-11,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.838,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
61,91 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
545,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.317.036,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.388.934,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-34,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-641,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-58,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-90,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
438,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.633,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.920,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
31,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.850,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-54,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |