Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109621039 |
| Nombre |
ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82629569 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-30 |
| Número de Registro |
1764 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
22.370.274,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
22.370.274,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.591.219,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
190.145,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
28.151.638,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
22.372.648,00 |
| Numero Acciones |
2.147.711,00 |
| Numero Accionistas |
188,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.224.182,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
653.573,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
833.091,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.391.091,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.391.091,00 |
| Patrimonio |
28.151.638,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
1.764,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.287,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
5.503,67 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-31,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
28.151.638,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
34.667.104,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-5,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
17.477,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
10.374,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-13,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-90,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
10.374,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
36.027,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-473,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-495,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-294,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
65,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |