Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABAE VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109653032 |
| Nombre |
ABAE VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83178657 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-24 |
| Número de Registro |
2347 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
14.574.138,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
194.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.768.388,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.723.537,00 |
| Numero Accionistas |
14,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.768.387,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
2.347,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-19,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3.688,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-162,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
74,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.768.387,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.018.993,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-137,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-89,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,98 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-32,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-71,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.545,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-141,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-196,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-282,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-65,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |