Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española 19.40 INVERSIONS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109658031 |
| Nombre |
19.40 INVERSIONS SICAV, S.A. |
| NIF |
A85865012 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2010-04-09 |
| Número de Registro |
3642 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
11,56 |
| Cotizacion Minima |
0,16 |
| Cotizacion Ultima |
0,16 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
26.826,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.595,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
66.421,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
420.336,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
66.421,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,69 |
| Registro C N M V |
3.642,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-98,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-26,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-91,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-258,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
63,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-96,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
66.421,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.001.834,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
305,84 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
59,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,95 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.589,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
30,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
18,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-1.289,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-68,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-456,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-981,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-16.290,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.259,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
835,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-490,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
106,50 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
412,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |