Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AQUILES INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109871030 |
| Nombre |
AQUILES INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A83040584 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-02-22 |
| Número de Registro |
2221 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.099.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.166.174,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,86 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.071.051,00 |
| Numero Acciones |
320.951,00 |
| Numero Accionistas |
33,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.166.174,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,54 |
| Registro C N M V |
2.221,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-18,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-14.765,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-56,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-83,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.166.174,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.276.159,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-2,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
158,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-141,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
52,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-66,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-88,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
52,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
7.769,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-125,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-158,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-76,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
284,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |