Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARDAUC, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109952038 |
| Nombre |
ARDAUC, SICAV S.A. |
| NIF |
A82784943 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-11 |
| Número de Registro |
1732 |
| Capital Inicial |
2443700.00 |
| Capital Máximo |
24437000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.494.296,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
646,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.494.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.463.892,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
502.410,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.461.244,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
43,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.494.296,00 |
| Numero Acciones |
316.295,00 |
| Numero Accionistas |
94,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
618.497,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
618.497,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.461.244,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
1.732,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-375,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.002,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.461.244,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.873.750,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
120,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-748,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-32,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
7,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
105,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-834,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.256,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
978,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-83,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-31,63 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
399,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |