Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0109991036 |
| Nombre |
ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A81546483 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1996-12-27 |
| Número de Registro |
74 |
| Capital Inicial |
10000002.94 |
| Capital Máximo |
100000005.36 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.334.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
12.042.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.376.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.968.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
49.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
22.393.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.374.000,00 |
| Numero Acciones |
3.438.184,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
10.919.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.337.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
10.919.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
22.393.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
74,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
23,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
21,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-52,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-28.863.540,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
58,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-16,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
22.393.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
38.514.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
2,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
96,45 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-93,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
27,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-25,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-93,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
20.227,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-55,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-224,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-264,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
24,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.759,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-255,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |