Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARZALEJOS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110045038 |
| Nombre |
ARZALEJOS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82719964 |
| Direccion |
Dirección: CUESTA DEL SAGRADO CORAZON, 6-8 - 28016 MADRID |
| Código Postal |
28016 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-11-16 |
| Número de Registro |
2031 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.876.429,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.683.401,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.559.830,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
381.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
322.304,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.263.227,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
952.146,00 |
| Numero Accionistas |
125,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.047.043,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
868.420,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.812.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
874.405,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.234.993,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.263.227,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,63 |
| Registro C N M V |
2.031,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-42,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-54,18 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,97 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.545,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-34,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.263.227,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.359.255,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-119,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-521,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-55,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
11.128,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
11.161,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
11.033,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-446,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-454,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,91 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BM0000000001 |
Participaciones|HARMONY ASSET MANAGEMENT |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UF5 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1N49P6 |
Acciones|BRENT CRUDE OIL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109260531 |
Acciones|AMPER SA |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116848005 |
Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC |
5.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133443004 |
Acciones|EURONA WIRELESS TELECOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152768083 |
Acciones|INYPSA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152768612 |
Acciones|INYPSA |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010397232 |
Acciones|NOVACYT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B7T77214 |
Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP |
0.0200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3XXRP09 |
Participaciones|VANGUARD VALUE VIPERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4468526 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
4.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDR0JY05 |
Participaciones|INDIA ACORN |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRJT7K50 |
Participaciones|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWQWR46 |
Participaciones|GDX VANECK VECTORS |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0252633754 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0260085492 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0322253906 |
Participaciones|XTRACKERS |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0340554913 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0376438312 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0552385535 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU0690375182 |
Participaciones|FUNDSMITH |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1129205529 |
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334210 |
Participaciones|PICTET FIF |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378878604 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU1442550114 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1530899811 |
Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1597246039 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287889 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725194317 |
Participaciones|SCHRODER |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1781816530 |
Participaciones|ROTHSCHILDS |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1793345262 |
Participaciones|BLUEBOX FUNDS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834988781 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2357235493 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| MT7000019840 |
Participaciones|FINTECH GLOBAL |
7.3800% |
EUR |
2022S1F |
| US26922A2895 |
Participaciones|DEFIANCE |
1.9800% |
USD |
2022S1F |
| US26922A8421 |
Participaciones|US FUNDS |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US26924G2012 |
Participaciones|ETF MANAGER GROUP |
5.9600% |
USD |
2022S1F |
| US3015057074 |
Participaciones|ROBO-STOX GLOBAL ROBOTICS |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US37954Y2853 |
Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US37954Y7159 |
Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO |
3.1100% |
USD |
2022S1F |
| US46137V7203 |
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US46434G7723 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US46434V3814 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US53656F4173 |
Participaciones|USBANK |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US5433541043 |
Acciones|LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US74280R2058 |
Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US74767V1098 |
Acciones|QUANTUM CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US78463X4007 |
Participaciones|SPDR FUND |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8030 |
Participaciones|SPDR FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8740541094 |
Acciones|TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US92189F3047 |
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US98888T1079 |
Acciones|ZIMVIE INC |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US98956P1021 |
Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| XS0925276114 |
Bonos|ESPIRITO SANTO|0,000|2025-06-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716821779 |
Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|2,625|2022-11-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |