Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARBARIN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110077031 |
| Nombre |
ARBARIN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A28372407 |
| Direccion |
Dirección: FERNANDO EL SANTO, 23 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-02-02 |
| Número de Registro |
924 |
| Capital Inicial |
12000000.00 |
| Capital Máximo |
120000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
133.672.568,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
44.895.132,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.888,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
178.582.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
38.506.120,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
6.312.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
223.401.248,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,92 |
| Inversiones Financieras Valor |
178.538.688,00 |
| Numero Acciones |
2.736.167,00 |
| Numero Accionistas |
235,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.960.403,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
953.396,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.960.403,00 |
| Patrimonio |
223.401.248,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
924,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
92,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
81,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
81,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-55,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
321,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-50,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
223.401.248,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
250.365.872,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
1,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
532,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-71,51 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-89,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-26,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-71,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-205,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-494,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-543,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-67,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.088,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
18,25 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| BE0003874915 |
ACCIONES|FAGRON N.V. |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| BMG9460G1015 |
ACCIONES|VALARIS LTD (RV) |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| CA19682H1073 |
ACCIONES|COLOURED TIES CAPITAL INC |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CA3359341052 |
ACCIONES|FIRST QUANTUM MINERALS LTD |
0.2400% |
CAD |
2022S1F |
| CA46016U1084 |
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP |
0.7200% |
SEK |
2022S1F |
| CA46579R1047 |
ACCIONES|IVANHOE MINES LTD |
0.2500% |
CAD |
2022S1F |
| CA5625684025 |
ACCIONES|MANDALAY RESOURCES CORP |
0.0100% |
CAD |
2022S1F |
| CA66510M2040 |
ACCIONES|NORTHERN DYNASTY MINERALS |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| CA8239011031 |
ACCIONES|SHERRITT INTERNATIONAL CORP |
0.1700% |
CAD |
2022S1F |
| CA9628791027 |
ACCIONES|WHEATON PRECIOUS METALS CORP |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| CH0025536027 |
ACCIONES|BURCKHARDT COMPRESSION HLD AG |
0.1700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0047533549 |
PARTICIPACIONES|ZKB GOLD ETF |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| CH0198251305 |
ACCIONES|COCA-COLA HBC AG |
0.1900% |
GBP |
2022S1F |
| CH0200044813 |
RFIJA|ARYZTA AG|5.34|2049-10-25 |
0.6100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005491666 |
ACCIONES|ENDOR AG |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007010803 |
ACCIONES|RATIONAL AG |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007274136 |
ACCIONES|STO SE AND CO KGAA- PREF SHS |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.4000% |
DKK |
2022S1F |
| DK0061135753 |
ACCIONES|DRILLING CO OF 1972 A/S |
0.2600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105229001 |
ACCIONES|PROSEGUR CASH,S.A. |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105495008 |
ACCIONES|ALL IRON RE I SOCIMI SA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119037010 |
ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155057039 |
ACCIONES|QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155531033 |
ACCIONES|INVERSIONES NAIRA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
7.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168846006 |
ACCIONES|AUSTRAL CAPITAL SIL |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172331037 |
ACCIONES|QUANTOP INVESTMENT SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173358039 |
ACCIONES|RENTA 4 BANCO S.A. |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176251033 |
ACCIONES|SOIXA SICAV SA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000062234 |
ACCIONES|CIE DE L'ODET SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR00140008A4 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0000667013 |
ACCIONES|AVON PROTECTION PLC |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BJVJZD68 |
ACCIONES|VALARIS PLC |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| GB00BMTV7393 |
ACCIONES|THG PLC |
0.5300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BN7CG237 |
ACCIONES|ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL |
0.2500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000433307 |
ACCIONES|SARAS SPA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.5500% |
GBP |
2022S1F |
| JE00BGP63272 |
ACCIONES|SAFESTYLE UK PLC |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.8700% |
HKD |
2022S1F |
| KYG2103A1105 |
PARTICIPACIONES|CHEYNE REAL ESTATE CREDI |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0584671464 |
ACCIONES|ADECOAGRO SA |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU1644943570 |
PARTICIPACIONES|MIMOSA CAP- AZVALOR ULTR |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2010095458 |
ACCIONES|GLOBAL FASHION GROUP, S.A. |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| MXP314311103 |
ACCIONES|CORP MOCTEZUMA |
0.4800% |
MXN |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0009432491 |
ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010558797 |
ACCIONES|OCI NV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0014332678 |
ACCIONES|JDE PEET S BV |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS ASA |
0.4800% |
NOK |
2022S1F |
| NO0003089005 |
ACCIONES|DOLPHIN DRILLING ASA |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010073489 |
ACCIONES|AUSTEVOLL SEAFOOD ASA |
0.8300% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.9000% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010199151 |
ACCIONES|PGS ASA |
0.0200% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010310956 |
ACCIONES|SALMAR ASA |
1.0500% |
NOK |
2022S1F |
| SE0007100581 |
ACCIONES|ASSA ABLOY AB |
0.5800% |
SEK |
2022S1F |
| US0050981085 |
ACCIONES|ACUSHNET HOLDINGS CORP |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE INC |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US0162551016 |
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US29415F1049 |
ACCIONES|ENVISTA HOLDINGS CORP |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US35671D8570 |
ACCIONES|FREEPORT MCMORAN INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US50101L1061 |
ACCIONES|Krispy Kreme |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US55302T2042 |
ACCIONES|MHP SE |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US60770K1079 |
ACCIONES|MODERNA INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US62955J1034 |
ACCIONES|NOV INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US67421J1088 |
ACCIONES|OATLY GROUP AB |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US68902V1070 |
ACCIONES|OTIS WORLDWIDE CORPORATION |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US78444J1088 |
ACCIONES|SLC AGRICOLA SA |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US84265V1052 |
ACCIONES|SOUTHERN COPPER CORP |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US88034P1093 |
ACCIONES|TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR (U |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US94770D1028 |
ACCIONES|WEBER INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| USG9460GAA97 |
RFIJA|VALARIS LTD|8.25|2028-04-30 |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| VGG0457F1071 |
ACCIONES|ARCOS DORADOS HOLDINGS INC |
2.2000% |
USD |
2022S1F |