Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110192038 |
| Nombre |
ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82369406 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-11-05 |
| Número de Registro |
726 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.614.674,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
202.732,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.429,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.823.835,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
213.785,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
69.625,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.107.245,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.817.405,00 |
| Numero Acciones |
465.493,00 |
| Numero Accionistas |
227,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.107.245,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
726,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.214,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.237,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.107.245,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.151.580,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-30,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-182,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.452,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
9.568,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-7,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
917,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0211845260 |
RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|3,75|2023-06-20 |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011401751 |
RENTA FIJA|ELEC DE FRANCE|5,38|2045-01-29 |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013331949 |
RENTA FIJA|Poste|3,13|2026-01-29 |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZKQB61 |
PARTICIPACIONES|Pimco GIS-GL Duratio |
4.9500% |
EUR |
2022S1F |
| PTEDPLOM0017 |
RENTA FIJA|ELEC.PORTUGAL|1,70|2080-07-20 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS0943370543 |
RENTA FIJA|Orsted A/S|6,25|2049-06-26 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1061711575 |
RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1069439740 |
RENTA FIJA|Axa|3,88|2049-10-08 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
RENTA FIJA|Repsol Internac.|4,50|2075-03-25 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 |
4.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1380334141 |
RENTA FIJA|Berkshire Hathaway|1,30|2024-03-15 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1382385471 |
RENTA FIJA|Fluor Corp|1,75|2023-03-21 |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577947440 |
RENTA FIJA|Ineos|2,13|2025-11-15 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1602130947 |
RENTA FIJA|Levi Strauss|3,38|2027-03-15 |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1640667116 |
RENTA FIJA|RaiffesenBank|6,13|2049-12-15 |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1699848914 |
RENTA FIJA|Dufry Group|2,50|2024-10-15 |
4.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,35|2024-12-01 |
4.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1731823255 |
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|2,63|2049-06-07 |
4.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
RENTA FIJA|Santander Intl|0,66|2024-03-27 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811213781 |
BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,00|2023-04-20 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811792792 |
RENTA FIJA|Samsonite Internatio|3,50|2026-05-15 |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824425349 |
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2022-11-24 |
4.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
RENTA FIJA|Caixabank (Bankia)|6,38|2023-09-19 |
5.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1936308391 |
RENTA FIJA|ArcelorMittal|2,25|2024-01-17 |
4.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077646391 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|2,25|2027-11-15 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2180509999 |
RENTA FIJA|Ferrarini SPA|1,50|2025-05-27 |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2343532417 |
RENTA FIJA|Grupo Acciona|1,20|2025-01-14 |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388162385 |
RENTA FIJA|Almirall SA|2,13|2026-09-30 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2440276793 |
PAGARE|Euskaltel SA|0,55|2022-09-28 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |