Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110203009 |
| Nombre |
ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86956190 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-04-11 |
| Número de Registro |
3944 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.561.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.445.774,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.007.232,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
351.644,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
266.130,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.625.006,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.004.457,00 |
| Numero Acciones |
809.122,00 |
| Numero Accionistas |
240,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
770.172,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
770.172,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
770.172,00 |
| Patrimonio |
8.625.006,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,52 |
| Registro C N M V |
3.944,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-32,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-21,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-422,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
103,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.625.006,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.995.575,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
173,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-29,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-23,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
82,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
26,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
276,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-364,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-493,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
14,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-17,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
26,25 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-22,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |