Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARJO SIETE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110214030 |
| Nombre |
ARJO SIETE, SICAV S.A. |
| NIF |
A83101204 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-06-19 |
| Número de Registro |
2373 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.876.852,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.876.852,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
682.283,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
88.021,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.647.156,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,91 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.884.770,00 |
| Numero Acciones |
440.034,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
735.590,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
150.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
350.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
385.550,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
385.550,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.647.156,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.373,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-52,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
614,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-51,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.647.156,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.061.391,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-49,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-382,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-60,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.412,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-78,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-17,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-347,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-378,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
7,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-70,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |