Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110221035 |
| Nombre |
ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82494345 |
| Direccion |
Dirección: C/CONDE DE ARANDA, N 24 - 4º - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-27 |
| Número de Registro |
1027 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,38 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,38 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.775.112,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.801.823,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.576.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.159.666,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
246.533,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.983.134,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.579.425,00 |
| Numero Acciones |
992.080,00 |
| Numero Accionistas |
32,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.874.930,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
525.487,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.352.471,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.522.459,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.522.459,00 |
| Patrimonio |
13.983.134,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
1.027,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-86,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-353,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.983.134,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.971.208,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
14,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-20,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-404,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
50,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-95,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
352,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-501,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-471,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
50,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |