Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110406032 |
| Nombre |
ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82991662 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-08-09 |
| Número de Registro |
1861 |
| Capital Inicial |
2404049.00 |
| Capital Máximo |
24040484.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,48 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,48 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.569.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-10.549,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.559.048,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,70 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.406.953,00 |
| Numero Acciones |
2.657.885,00 |
| Numero Accionistas |
40,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.559.048,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,23 |
| Registro C N M V |
1.861,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
78,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.559.048,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.745.053,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
122,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.139,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
712,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
84,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
712,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
15,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.560,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.756,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-242,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
837,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |