Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110544030 |
| Nombre |
ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85214641 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-01-11 |
| Número de Registro |
3466 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.881,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.881,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.926.533,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
41.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.976.876,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
5.782.830,00 |
| Numero Accionistas |
87,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.976.876,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,75 |
| Registro C N M V |
3.466,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-18,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-20,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
786,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,93 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
39,20 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-51,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.976.876,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.617.011,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-54,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
27,97 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-231,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
15,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10.985,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-89,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-801,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
184,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
2.528,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
372,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.786,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-107,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-74,84 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-212,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |