Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOBILIARIAS CID, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110625037 |
| Nombre |
INVERSIONES MOBILIARIAS CID, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82332487 |
| Direccion |
Dirección: CALLE GOYA,11 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-07-05 |
| Número de Registro |
562 |
| Capital Inicial |
7500000.00 |
| Capital Máximo |
75000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.763.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.663.201,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-231.932,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.195.059,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.659.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
64.403,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.919.140,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.426.993,00 |
| Numero Acciones |
2.496.932,00 |
| Numero Accionistas |
33,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.919.140,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
562,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,52 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-20,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-19,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-760,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-51,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.919.140,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
23.765.282,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-980,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-54,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-24,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.050,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
2,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
42,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
2,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
59,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-156,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
336,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-54,74 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
91,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG6955J1036 |
ACCIONES|Pax Global Technolog |
1.8400% |
HKD |
2022S1F |
| BMG9456A1009 |
ACCIONES|Golar |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| ES0112340031 |
PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL, FI |
4.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146309002 |
PARTICIPACIONES|Horos Value Int |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM |
4.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H64 |
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,47|2022-09-05 |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013289022 |
PARTICIPACIONES|La Francaise Tresore |
10.0300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0006731235 |
ACCIONES|Associated British F |
1.3100% |
GBP |
2022S1F |
| GG00BMGYLN96 |
ACCIONES|Burford Capital |
0.6100% |
GBP |
2022S1F |
| KYG6382M1096 |
ACCIONES|Nagacorp LTD |
1.3800% |
HKD |
2022S1F |
| LU0094219127 |
PARTICIPACIONES|BNP PA L1 Bond |
10.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return |
6.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687943661 |
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite |
4.6300% |
EUR |
2022S1F |
| MHY622674098 |
ACCIONES|Navios Maritime Part |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| NO0011091290 |
RENTA FIJA|Euronav NV|6,25|2026-09-14 |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| SE0016828511 |
ACCIONES|Embracer Group AB |
1.2400% |
SEK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US302301AF33 |
RENTA FIJA|Ezcorp|2,88|2024-07-01 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US8816242098 |
ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| XS1134780557 |
RENTA FIJA|ARYZTA AG|6,82|2049-03-28 |
6.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551347807 |
RENTA FIJA|Jaguar Land Rover|2,20|2024-01-15 |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551678409 |
RENTA FIJA|Telecom Italia|2,50|2023-07-19 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2356570239 |
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|5,10|2026-03-31 |
4.7500% |
EUR |
2022S1F |