Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110626001 |
| Nombre |
INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86850237 |
| Direccion |
Dirección: Calle Serrano nº 71, 1ª planta - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-01-10 |
| Número de Registro |
3900 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.041.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.041.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.751.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
169.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.961.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,65 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
66,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.011.339,00 |
| Numero Acciones |
8.391.947,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.500.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
8.500.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
8.500.000,00 |
| Patrimonio |
11.961.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.900,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.924,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-5,84 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
171,79 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
52,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.961.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.340.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
342,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
541,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-47,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-66,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
14,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-466,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-500,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-305,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007236101 |
AC.SIEMENS |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
AC.VOLKSWAGEN AG PFD |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
AC.SIEMENS ENERGY AG |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD1F4M44 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI USA VALUE (USD) |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
ETF.SPDR RUSSELL 2000 US S&C (USD) |
3.8100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYMS5W68 |
ETF.INVESCO KBW NASDAQ FINTECH (USD) |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU0128497707 |
AC.PICTET SHRT TRM MMKT USD-I SICAV(USD) |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU0862795688 |
AC.FAST ASIA Y USD ACC SICAV(USD) |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU1580142625 |
AC.BGF CHINA A SHARE D2 SICAV (USD) |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
AC.AT&T INC (USD) |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD) |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US0079031078 |
AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD) |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
AC.ALPHABET INC - CL A (USD) |
1.7400% |
USD |
2022S1F |
| US0258161092 |
AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD) |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
AC.AMERICAN TOWER CORP (USD) |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
AC.APPLE INC (USD) |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
AC.APPLIED MATERIALS INC (USD) |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| US09061G1013 |
AC.BIOMARIN PHARMACEUTICAL (USD) |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
AC.CATERPILLAR (USD) |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US1667641005 |
AC.CHEVRON CORP (USD) |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
AC.CISCO SYSTEMS (USD) |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US22052L1044 |
AC.CORTEVA INC (USD) |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
AC.DEERE & CO (USD) |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US2605571031 |
AC.DOW INC (USD) |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US2786421030 |
AC.EBAY INC (USD) |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US36262G1013 |
AC.GXO LOGISTICS INC (USD) |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US4062161017 |
AC.HALLIBURTON COMPANY (USD) |
3.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
AC.INTEL CORP (USD) |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
AC.JOHNSON & JOHNSON (USD) |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US5504241051 |
AC.LUMINAR TECHNOLOGIES INC (USD) |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US55087P1049 |
AC.LYFT INC-A (USD) |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
AC.MCDONALDS CORPORATION (USD) |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
AC.NIO INC - ADR (USD) |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
AC.NETFLIX INC (USD) |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
AC.NVIDIA CORPORATION (USD) |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
AC.ORACLE CORPORATION (USD) |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD) |
3.9400% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US7237871071 |
AC.PIONEER NATURAL RESOURCES CO (USD) |
3.5600% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
AC.SALESFORCE.COM (USD) |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
AC.SERVICENOW INC (USD) |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US8486371045 |
AC.SPLUNK INC (USD) |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (USD) |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
AC.TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR (USD) |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US90353T1007 |
AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD) |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD) |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
AC.WALMART INC (USD) |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
AC.WARNER BROS DISCOVERY INC (USD) |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US9837931008 |
AC.XPO LOGISTICS INC (USD) |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US98980L1017 |
AC.ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (USD) |
0.4300% |
USD |
2022S1F |