Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0112296035 |
| Nombre |
AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83164327 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-06-19 |
| Número de Registro |
2388 |
| Capital Inicial |
2400003.76 |
| Capital Máximo |
24000037.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
192.519,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
192.519,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
13.200.055,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
192.420,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.584.994,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
1,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
192.519,00 |
| Numero Acciones |
1.574.539,00 |
| Numero Accionistas |
21,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.584.993,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.388,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-219,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-39,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
31,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.584.993,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.021.847,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-301,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-39,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
168,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-296,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-323,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
260,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-313,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,82 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |