Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVIA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0112346038 |
| Nombre |
AVIA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83113704 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-04-19 |
| Número de Registro |
2286 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.392.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
86.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.479.197,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
504.882,00 |
| Numero Accionistas |
96,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.479.197,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
2.286,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
6.983,91 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-76,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-27,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.479.197,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.917.429,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
178,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
142,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-338,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-40,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
209,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.223,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-110,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-286,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-327,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
880,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-179,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-54,84 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
676,81 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |