Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0112395035 |
| Nombre |
AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83159111 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-05-17 |
| Número de Registro |
2331 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.534.102,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
13.996,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.548.098,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
501.240,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.548.098,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
2.331,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
13.643,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.011,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-36,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.548.098,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.944.632,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
178,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
112,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.007,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-59,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15.661,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-76,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
77,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.328,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-5.764,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-278,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-72,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-58,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
506,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |