Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CREVAFAM, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0112442035 |
| Nombre |
CREVAFAM, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85134856 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-07-27 |
| Número de Registro |
3390 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
15000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.257.567,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.158.882,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.534,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.446.983,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
499.482,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
55.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.001.785,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.407.485,00 |
| Numero Accionistas |
242,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.720.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.109.001,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
553.920,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
553.920,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
166.719,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
166.719,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.388.362,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.388.362,00 |
| Patrimonio |
9.001.785,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
3.390,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-40,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-71.538,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-166,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
73,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.001.785,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.713.050,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-131,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-414,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-8,54 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-86,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-69,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.831,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.971,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.217,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-41,47 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-8,54 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
2.720.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.720.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635299 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0Q4R02 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0Q4R28 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T0VU5 |
ACCIONES|XTRACKERS ETC PLC |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA |
6.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146753001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION SGIIC,SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
10.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183798018 |
PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63953 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4JNQZ49 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
5.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDFC6G93 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
4.7000% |
USD |
2022S1F |
| LU0179826135 |
PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC |
4.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0822042536 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0944408821 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
5.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000116150 |
BONOS|AEGON NV|1,176|2049-07-15 |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| US404280AS86 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17 |
3.5700% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
8.1900% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAM83 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,625|2024-01-22 |
4.9000% |
USD |
2022S1F |
| XS1076957700 |
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|6,250|2024-12-18 |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| XS1140860534 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2025-11-21 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1224710399 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|3,375|2024-04-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1439749281 |
BONOS|TEVA PHARM FNC NL II|1,125|2024-10-15 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2025-03-19 |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2282606578 |
BONOS|ABERTIS FINANCE BV|2,625|2027-01-26 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |