Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BELCAIRE 21, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114428008 |
| Nombre |
BELCAIRE 21, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86945813 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42- 5ª Plta A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-04-11 |
| Número de Registro |
3946 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.691.087,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
798.930,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.490.017,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
74.502,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
52.602,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.617.121,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.490.016,00 |
| Numero Acciones |
305.388,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.617.121,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.946,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-97,93 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
114,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.617.120,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.606.885,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
46,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-81,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-22,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.861,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
107,50 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-33,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
785,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-24,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.222,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.196,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-260,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
107,50 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-67,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005785802 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
7.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125104002 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
5.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
7.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFD2H405 |
PARTICIPACIONES|FIRST TRUST ADVISORS LP |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMPRXV17 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXJQV46 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ6SDZ85 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
9.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU0190161025 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477805 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
3.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
5.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0909472069 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
4.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1031141283 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1391767586 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1435227258 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1602186907 |
PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX |
3.2000% |
CHF |
2022S1F |
| LU1683287533 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
2.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU2066958542 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2066958898 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US4642875151 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.6900% |
USD |
2022S1F |