Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114559034 |
| Nombre |
BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85003184 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-05-25 |
| Número de Registro |
3352 |
| Capital Inicial |
2406003.60 |
| Capital Máximo |
24060036.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
364.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.778.434,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-17,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.142.957,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
504.223,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.273,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.644.907,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.142.979,00 |
| Numero Acciones |
448.302,00 |
| Numero Accionistas |
206,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.644.908,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.352,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
7,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
2.552.145,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.644.908,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.544.023,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
299,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
5.356,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-27,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
112,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.252,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.369,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-196,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
5,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
8.992,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
32.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109947038 |
PARTICIPACIONES|ARAGON SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110901032 |
PARTICIPACIONES|ASTANES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114332036 |
PARTICIPACIONES|BECARMON SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114821004 |
PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR |
16.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115155030 |
PARTICIPACIONES|BANKINTER CAPITAL 3 |
16.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127077032 |
PARTICIPACIONES|EL CAPITAN INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136226034 |
PARTICIPACIONES|FEGON SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142989039 |
PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146771003 |
PARTICIPACIONES|HIJAR INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156924039 |
PARTICIPACIONES|LA LEGITIMA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166236036 |
PARTICIPACIONES|NESS DE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167715038 |
PARTICIPACIONES|OROBAL GESTION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168951038 |
PARTICIPACIONES|PELAMIOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174773004 |
PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176927038 |
PARTICIPACIONES|SURYAZ DE INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179409034 |
PARTICIPACIONES|TORCAL CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180570030 |
PARTICIPACIONES|COMPAÑIA DE TRANVIAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183185034 |
PARTICIPACIONES|VAZABI GESTION SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183661034 |
PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183971037 |
PARTICIPACIONES|LUGRA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM67HL84 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0217138485 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1701862739 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |