Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BASIL CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114584032 |
| Nombre |
BASIL CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85104990 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA 74 A - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-09-07 |
| Número de Registro |
3403 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
17,99 |
| Cotizacion Minima |
15,97 |
| Cotizacion Ultima |
16,39 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.306.589,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
884.672,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.068,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.221.329,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.801.847,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.941,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.044.117,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,73 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
69,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.186.851,00 |
| Numero Acciones |
368.719,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.287.653,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.287.653,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.287.653,00 |
| Patrimonio |
6.044.117,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.403,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,73 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
40,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
267,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.044.117,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.599.912,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-165,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-36,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-2.387,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
253,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
142,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
3.650,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.286,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.659,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.460,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-10,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |