Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EMAVE FINANCES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114713037 |
| Nombre |
EMAVE FINANCES, SICAV S.A. |
| NIF |
A57037343 |
| Direccion |
Dirección: AVDA DIAGONAL 407 BIS 4ª - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2001-06-28 |
| Número de Registro |
1798 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
322.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
352.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.500.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-12.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.840.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
17,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
320.946,00 |
| Numero Acciones |
240.406,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
250.000,00 |
| Patrimonio |
1.840.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,05 |
| Registro C N M V |
1.798,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
8.346,24 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
108,92 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.840.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
1.999.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2.128,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
115,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
347,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-19,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
807,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-731,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.450,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-396,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-143,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |