Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOLSA TRANSOCEANICA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115044036 |
| Nombre |
BOLSA TRANSOCEANICA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82451907 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 18 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-17 |
| Número de Registro |
816 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
8000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.472.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
27.372,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.281,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.508.313,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
811.498,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.539,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.327.350,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
706.848,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.327.350,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
816,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,55 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.303,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-267,74 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
316,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.327.350,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.889.916,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
28,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-809,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-32,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
101,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.397,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-614,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-702,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.440,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-393,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-42,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS AG |
1.0600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP AG |
0.4200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST AG |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
Bonos|BAYER AG|2,375|2074-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
Participaciones|XTRACKERS ETC PLC |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
Participaciones|XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAPGEMINI SE |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
Acciones|VIVENDI SE |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013455540 |
Bonos|BPCE SA|0,500|2027-02-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003B55 |
Bonos|ORANGE SA|1,375|2029-02-11 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CRH PLC |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3F81R35 |
Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B466KX20 |
Participaciones|SPDR MSCI EM ASIA |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
Participaciones|ISHARES |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDB47662 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
Participaciones|WELL GLOBAL HLTH CR-S EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE GB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL SPA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219445649 |
Participaciones|PART.MFS MER-US VALUE FUND-I |
2.9100% |
USD |
2022S1F |
| LU0225434231 |
Participaciones|LUX INVEST FD-US EQTY PLUS-B |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388704 |
Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
5.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU0605512606 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1797813448 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US91282CED92 |
Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 |
3.3200% |
USD |
2022S1F |
| XS0805570354 |
Bonos|RUSSIAN FEDERATION|2,475|2022-07-19 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1489184900 |
Bonos|GLENCORE PLC|1,875|2023-06-13 |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1497312295 |
Bonos|CK HUTCHISON FINANCE|0,875|2024-10-03 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551678409 |
Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|2,500|2023-07-19 |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1614416193 |
Bonos|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17 |
4.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1637863546 |
Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,637|2029-03-26 |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,068|2023-03-09 |
4.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055646918 |
Bonos|ABBVIE INC|0,750|2027-08-18 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,874|2048-04-28 |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265371042 |
Bonos|MACQUARIE BANK LTD|0,350|2028-03-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2304340263 |
Bonos|EQUINIX INC|0,250|2027-01-15 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2327299298 |
Bonos|LSEG NETHERLANDS BV|0,250|2028-02-06 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |