Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOOM CAPITAL, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115052039 |
| Nombre |
BOOM CAPITAL, SICAV S.A. |
| NIF |
A83357889 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-03-14 |
| Número de Registro |
2726 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.352.708,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.352.733,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.937,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.699.504,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.683.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.387.314,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.995.994,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,78 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.705.440,00 |
| Numero Acciones |
1.485.452,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.995.994,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
2.726,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
35.478,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
13,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-54,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.995.994,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.453.087,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.576,45 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
167,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
12.429,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
3.026,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
596,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-195,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|BLACKROCK INC |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F43 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,600|2029-10-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G34 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,250|2030-10-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02211115 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,508|2022-11-11 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02211115 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,534|2022-11-11 |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,521|2022-12-09 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,547|2022-12-09 |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02301130 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,480|2023-01-13 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02301130 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,508|2023-01-13 |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02302104 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,450|2023-02-10 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02302104 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,504|2023-02-10 |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02303102 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,336|2023-03-10 |
6.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02303102 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2023-03-10 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02303102 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,463|2023-03-10 |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,287|2023-04-14 |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,506|2023-04-14 |
7.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011883966 |
Obligaciones|FRENCH REPUBLIC|2,500|2030-05-25 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDB47662 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5GB717 |
Participaciones|ISHARES EURO FLOATING RATE BON* |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
Participaciones|WELL GLOBAL HLTH CR-S EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005001547 |
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090318 |
Bonos|ESTADO ITALIANO|0,750|2025-06-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005482929 |
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,398|2023-02-14 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005482929 |
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,493|2023-02-14 |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005486748 |
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,341|2023-03-14 |
5.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005486748 |
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,363|2023-03-14 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005486748 |
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,465|2023-03-14 |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005492415 |
Letras|BUONI ORDINARI DEL T|0,338|2023-04-14 |
8.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0101689882 |
Participaciones|PICTET - DIGITAL I USD |
2.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388704 |
Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DBX TRACKERS EURO STOXX 50 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0507266228 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0654989283 |
Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1466055321 |
Participaciones|DWS INVEST-GLB INF-IC |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEXOE0024 |
Bonos|REPUBLIC OF PORTUGAL|1,950|2029-06-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTPBTIGE0041 |
Letras|ESTADO PORTUGUES|0,200|2023-03-17 |
9.3700% |
EUR |
2022S1F |