Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BORDOLIQUE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115101034 |
| Nombre |
BORDOLIQUE, SICAV S.A. |
| NIF |
A82328196 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-30 |
| Número de Registro |
653 |
| Capital Inicial |
2419614.12 |
| Capital Máximo |
24196141.20 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.116.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
78.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-35.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.159.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.096.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.276.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.193.884,00 |
| Numero Acciones |
11.004.036,00 |
| Numero Accionistas |
29,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.276.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
653,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-96,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-42,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.276.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.491.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
397,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,12 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,82 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.398,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-95,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-86,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-71,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-284,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-522,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
73,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-27,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |