Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BURMAS INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115188031 |
| Nombre |
BURMAS INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82739178 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-01 |
| Número de Registro |
1611 |
| Capital Inicial |
2410016.00 |
| Capital Máximo |
24100160.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.650.100,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.074.646,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
111,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.724.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
297.273,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
145.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.167.954,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.722.541,00 |
| Numero Acciones |
240.297,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
631.723,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
631.723,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
631.723,00 |
| Patrimonio |
4.167.954,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.611,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,91 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.922,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,32 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
37,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-4,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.167.954,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.428.414,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-24,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-65,14 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-423,42 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
7,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
42,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-895,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-961,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
524,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.035,51 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-65,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
15.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.3000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
15.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
9.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU0454363739 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1132652998 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145463027 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
5.6100% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
8.0200% |
USD |
2022S1F |