Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115435002 |
| Nombre |
GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. |
| NIF |
A86793411 |
| Direccion |
Dirección: C\ Velázquez 25, 2º C - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-13 |
| Número de Registro |
3864 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.622.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.396.719,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.899,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.023.139,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.877.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
619.051,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.519.678,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,90 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
69,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.904.035,00 |
| Numero Acciones |
951.956,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.658.942,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
10.084.434,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
217.391,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
9.072.698,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.011.736,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.011.736,00 |
| Patrimonio |
8.519.678,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.864,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
202,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
110,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
9,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.519.678,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.679.325,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
18,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-964,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-329,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-155,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-730,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-712,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
444,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
153,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
203.748,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.658.942,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0432492467 |
Acciones|ALCON INC USD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| DE0005200000 |
Acciones|BEIERSDORF |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|DJ EURO STOXX 50 |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER A.G. |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106135033 |
Participaciones|DUX INVERSORES SGIIC SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505075004 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,500|2022-10-28 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505075038 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,350|2022-07-15 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0521975195 |
Pagarés|CONSTRUCC.Y AUXILIAR|0,180|2022-10-03 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297430Z8 |
Pagarés|ELECNOR|0,080|2022-02-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297431B7 |
Pagarés|ELECNOR|0,150|2022-12-19 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297431B7 |
Pagarés|ELECNOR|0,350|2022-12-19 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297431G6 |
Pagarés|ELECNOR|0,430|2022-10-19 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0578165278 |
Pagarés|TECNICAS REUNIDAS|0,850|2022-07-29 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0578165278 |
Pagarés|TECNICAS REUNIDAS|0,930|2022-07-29 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0578165377 |
Pagarés|TECNICAS REUNIDAS|1,600|2022-12-22 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H31 |
Pagarés|VALLEHERMOSO|1,150|2022-12-22 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870I06 |
Pagarés|VALLEHERMOSO|1,700|2022-09-22 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870I63 |
Pagarés|VALLEHERMOSO|0,900|2022-07-19 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870I97 |
Pagarés|VALLEHERMOSO|1,250|2023-02-28 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-AVENTIS |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
Acciones|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4NCWG09 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Participaciones|POWERSHARES GLOBAL FUNDS |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
Acciones|AT&T |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US00507V1098 |
Acciones|ACTIVISION INC |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| US0311621009 |
Acciones|AMGEN INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US0463531089 |
Acciones|ASTRAZENECA |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| US0556221044 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US1101221083 |
Acciones|BMY |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US1104481072 |
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US1255231003 |
Acciones|CIGNA |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US1270971039 |
Acciones|CABOT OIL & GAS CORP |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US25243Q2057 |
Acciones|DIAGEO PLC |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
Acciones|EOG RESOURCES INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US29446M1027 |
Acciones|EQUINOR ASA SPON |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US37733W1053 |
Acciones|GLAXOSMITHKLINE |
2.2900% |
USD |
2022S1F |
| US4448591028 |
Acciones|HUMANA INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US50187T1060 |
Acciones|LGI HOMES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
Acciones|LLY |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| US58155Q1031 |
Acciones|MCKESSON CORP |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERC&CO.INC |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| US68622V1061 |
Acciones|ORGANON & CO |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US7181721090 |
Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL |
3.3200% |
USD |
2022S1F |
| US7237871071 |
Acciones|PIONEER NATURAL RESOURCES |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US81141R1005 |
Acciones|SEA LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2397356903 |
Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,000|2022-04-11 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2404631215 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,110|2022-04-29 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2479591062 |
Obligaciones|VALLEHERMOSO|3,250|2024-02-04 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |