Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAMINO PASTORA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115621031 |
| Nombre |
CAMINO PASTORA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82330812 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-17 |
| Número de Registro |
812 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
15025310.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.250.634,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.250.634,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.691.098,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.378,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.953.110,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
42,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.250.635,00 |
| Numero Acciones |
308.073,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.953.110,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
812,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,75 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-97,28 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-210,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
56,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.953.110,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.384.372,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-36,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.170,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.015,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-18,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
189,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-406,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-476,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-410,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |