Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AHORRIA, SICAV SA
| ISIN |
ES0115849038 |
| Nombre |
AHORRIA, SICAV SA |
| NIF |
A83541011 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-04-29 |
| Número de Registro |
2786 |
| Capital Inicial |
2400005.40 |
| Capital Máximo |
24000054.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
918.914,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.174.486,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.768,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.095.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
689.674,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.356,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.809.198,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.096.301,00 |
| Numero Acciones |
277.587,00 |
| Numero Accionistas |
156,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
175.950,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
175.950,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
175.950,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.809.198,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.786,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-1,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.203,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
607,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.809.198,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.064.594,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
8,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.413,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
567,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-24,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
112,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-334,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-404,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-101,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-292,60 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |