Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116355035 |
| Nombre |
CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85369379 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, C/ Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-05-14 |
| Número de Registro |
3531 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.463.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.160.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.623.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.198.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
347.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.168.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.624.000,00 |
| Numero Acciones |
738.518,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.974.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
565.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.974.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.168.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.531,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
8,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
8,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
98,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.804,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-24,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.168.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.514.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-467,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-27,38 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-71,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
85,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-134,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-445,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-504,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
15,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-27,38 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0161171006 |
FONDOS|TANDEM PRIVATE EQUIT |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
11.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
ETF|ISHARES EUR GOVT BON |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B7TRTL43 |
FONDO|EI STURDZA FUNDS PLC |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BBL4VS26 |
FONDO|FEDERATED HERMES ASI |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXDVR74 |
FONDO|AKO UCITS FUND ICAV |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0192064839 |
FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227757233 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
3.1500% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - STA |
4.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
3.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU0463469121 |
FONDO|SCHRODER GAIA EGERTO |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0638557669 |
FONDO|RUFFER SICAV - RUFFE |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
FONDO|FUNDSMITH SICAV - FU |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0951202539 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - AME |
6.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952587862 |
FONDO|EDGEWOOD L SELECT - |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU0957027591 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1387591727 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935386 |
FONDO|AB SICAV I - SELECT |
3.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
5.2800% |
USD |
2022S1F |