Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116381031 |
| Nombre |
CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82219585 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-05-21 |
| Número de Registro |
517 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,51 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,51 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.291.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
528.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.824.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
435.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
65.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.325.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,73 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.819.000,00 |
| Numero Acciones |
405.020,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
342.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
53.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
342.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.325.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
517,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
8,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
92,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-608,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
85,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.325.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.849.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-470,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-253,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-48,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
65,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-7,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-396,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-325,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-369,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.468,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-211,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-253,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
59,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |