Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA MAEN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116395031 |
| Nombre |
CARTERA MAEN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83153494 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º Dcha - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-11-15 |
| Número de Registro |
2615 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
23.260.200,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
276.518,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
23.536.720,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
631.922,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-33.589,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
24.135.052,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
23.536.720,00 |
| Numero Acciones |
8.393.098,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
24.135.052,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
2.615,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
3,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-4.069.539,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
61,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
24.135.052,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
25.856.024,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-23,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-233,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-45,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-39,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.073,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-170,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-180,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
187,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
44,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT000ADDIKO0 |
Acciones|ADDIKO BANK AG |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012138530 |
Acciones|CREDIT SUISSE GROUP AG |
0.2600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006289309 |
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE |
6.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
Acciones|UNICAJA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000297767 |
Acciones|NORDEA BANK ABP |
0.5800% |
SEK |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0004082847 |
Acciones|STANDARD CHARTERED |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0005405286 |
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC |
0.7500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7T77214 |
Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GR |
1.2500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BC7GWG46 |
Participaciones|VULCAN VALUE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLDGCC70 |
Participaciones|MAGNA UMBRELLA FUND FIE CA US |
12.6300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
7.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000066123 |
Acciones|BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
Acciones|UNICREDIT SPA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
Acciones|UNICREDITO ITALIANO (MILAN) |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474363545 |
Participaciones|ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD |
17.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0830626148 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL SM C-RSA |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU1000926979 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
13.7200% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010161896 |
Acciones|DNB BANK ASA |
0.5400% |
NOK |
2022S1F |
| US0138721065 |
Acciones|ALCOA |
3.1000% |
USD |
2022S1F |
| US03674X1063 |
Acciones|ANTERO RESOURCES CORP |
5.0100% |
USD |
2022S1F |
| US0556221044 |
Acciones|BP PLC |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| US25179M1036 |
Acciones|DEVON ENERGY CORPORATION |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US25278X1090 |
Acciones|DIAMONDBACK ENERGY INC |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
Acciones|EOG RESOURCES INC |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US26884L1098 |
Acciones|EQT CORPORATION |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| US42809H1077 |
Acciones|HESS CORPORATION |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US46432F3881 |
Participaciones|ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US5006881065 |
Acciones|KOSMOS ENERGY LT |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US6745991058 |
Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US69047Q1022 |
Acciones|OVINTIV INC |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US69327R1014 |
Acciones|PDC ENERGY INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US7802593050 |
Acciones|SHELL PLC |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| US8454671095 |
Acciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US9229086114 |
Participaciones|VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF |
1.8900% |
USD |
2022S1F |